Księgowość w sektorze inwestycji

Księgowość w sektorze inwestycji

ProService Finteco stale poszerza zakres świadczonych usług, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Na rzecz naszych partnerów biznesowych wykonujemy obecnie także czynności z zakresu księgowości w sektorze inwestycji. Dzięki dobranemu zespołowi doświadczonych specjalistów jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki poziom kompetencji, a co za tym idzie, najwyższą jakość obsługi.

Księgowość i Wycena Funduszy FIO

Wydzielony w ProService Finteco zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy, nasza firma zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę zróżnicowanych typów funduszy i – co za tym idzie – instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, w skład której wchodzą fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Zakres czynności, jaki wykonujemy w związku z ujęciem w księgach zdarzeń gospodarczych oraz wyceną aktywów netto funduszu, to:

  • Ustalenie struktury portfela inwestycyjnego oraz jego wartości,
  • Ustalenie obrotów oraz sald na pieniężnych rachunkach bankowych,
  • Ustalenie wartości należności i zobowiązań funduszu,
  • Ustalanie rezerwy na przewidywane koszty obciążające aktywa funduszu,
  • Ustalenie wartości kapitału powierzonego oraz liczby jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, będących w posiadaniu uczestników funduszu,
  • Ustalenie wartości aktywów funduszu,
  • Ustalenie wartości aktywów netto funduszu,
  • Ustalenie ceny jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego,
  • Uzgodnienie wyceny z depozytariuszem,
  • Upublicznianie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny zgodnie z listą mailingową, przekazaną przez Towarzystwo,
  • Inne uzgodnienia pomiędzy stronami.

Księgowość i Wycena Funduszy FIZ

Funkcjonujący w naszej firmie dedykowany zespół specjalistów zapewnia profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy ProService Finteco zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników, w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

ProService Finteco prowadzi obsługę zróżnicowanych typów funduszy i – co za tym idzie – instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, w skład której wchodzą fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Księgowość i Wycena Funduszy OFE, DFE

Dzięki dedykowanemu zespołowi specjalistów, ProService Finteco oferuje profesjonalne prowadzenie ksiąg finansowych funduszy. Usługa obejmuje między innymi bieżącą wycenę portfela funduszy, oraz przygotowanie sprawozdań finansowych funduszy w terminach określonych szczegółowymi przepisami. W ramach księgowości funduszy ProService Finteco zajmuje się również wyliczaniem stosownych wskaźników, w celach przygotowania dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora.

Prowadzimy obsługę zróżnicowanych typów funduszy i – co za tym idzie – instrumentów finansowych, w które inwestują fundusze. Wynika to z najszerszej na polskim rynku oferty funduszy, którą posiadają klienci ProService Finteco, w skład której wchodzą fundusze z wydzielonymi subfunduszami, wielojednostkowe, sekurytyzacyjne, aktywów niepublicznych, nieruchomości itp.

Księgowość Korporacyjna

Oferujemy prowadzenie księgowości spółki (pełna rachunkowość), wliczając w to:

  • ewidencjonowanie dokumentów w księgach,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • kalkulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji VAT,
  • wysyłanie JPK,
  • sporządzanie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do innych instytucji m.in. GUS, KNF, inne ,
  • okresowe raportowanie wyników do Klienta w tym bieżącego stanu rozrachunków.

Dodatkowo oferujemy następujące usługi:

  • przygotowywanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont,
  • obsługa audytów zewnętrznych,
  • obsługa kontroli podatkowych,
  • reprezentowanie klienta przed organami US, ZUS.

Skontaktuj się z doradcą biznesowym.

Zostaw swoje dane – skontaktujemy się z Tobą i pomożemy dobrać odpowiednią ofertę.